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两周狂赚20亿美元 金融大鳄凶悍打压全球油价
2004-10-11 17:50 来源:金融视角   

      全球油价刚刚上演惊险一幕:在过去的半个月里,它曾直冲云霄,迫近50美元大关。眼下,它又迅速回落至43美元左右。
  仿佛有一只手在暗中操纵着。也确实有一只手在暗中操纵着。
  对冲基金——这个陌生的名字,就是那只手,当年,它曾让“金融大鳄”索罗斯、巴菲特在亚洲金融危机中翻云覆雨,赚个盆满钵溢。
  这一次,这个让亚洲乃至全球资本市场“闻风丧胆”的对冲基金再次出动了。
  “虽然没有打上明显的标签,但我们可以从交易手法——价格异动、大起大落中来判断,这正是对冲基金的手法。”昨天,香港大福证券资深分析师梁伟沛这样分析。

  索罗斯高位沽出英国石油

  对冲基金是一种流行于美国的私募证券投资基金,它的特点是形式简单、费用最低、隐秘灵活。最著名的对冲基金有索罗斯的“量子基金”和罗伯特森的“老虎基金”。
  以这次为例,在油价低的时候买进,在油价高的时候卖出——对冲基金做的就是这样的“买卖”。
  “在原油期货价格在四十六七美元的时候,投机者们就已纷纷撤出了,现在留在油市等待复出的对冲基金估计还有1/3,”梁伟沛预测说,“在这一轮的较量中,那些对冲基金获益最少也在10亿至20亿美元。”
  让我们看一下“高手”索罗斯的手法。在今年二季度原油价格频创新高的时候,索罗斯的量子基金顺势抛售了BP、雪佛龙-德士古等石油公司的股票,收获不菲。

  制造风吹草动炒作油价

  对冲基金是如何在市场上呼风唤雨的呢?
  通过无限放大那些影响市场供给的因素是对冲基金的“秘密武器”。它们常常利用各种信息制造价格波动,由此产生价差盈利。
  据说,上世纪90年代末,某家对冲基金要做空埃克森-美孚石油公司的股票。其间,就有一家绿色和平组织雇用多只小船,将美孚公司一组石油运输船队在海上团团围住,并派人封锁了它在美国阿拉斯加的一口油井,造成美孚公司停产一周之久。
  纽约市场埃克森-美孚石油公司的股票随后应声下挫,做空美孚股票的这家对冲基金从中获利丰厚。虽然此事调查一直没有结果,但猜测称,绿色和平组织的行为正是受到这家对冲基金的指使。
  而在这轮油价疯涨的日子里,我们同样看到了类似情况。即使那些平常可能被认为无关紧要的事情,比如飓风、小油田暂时停产等,也成为油价上涨一两美元的理由。那个时候,即便石油输出国组织成员出面作出承诺,油价也摆出誓不回头的架势。

  苍蝇不叮无缝的蛋

  “苍蝇不叮无缝的蛋”,以前很少涉足国际原油期货市场的大型对冲基金为何“瞄上”了油市?
  “因为今年,石油市场有足够大的不确定性,但它同时具有一个大趋势——注定要上涨。”梁伟沛说。可以说,只要你在任何下调的时候买石油,都能赚钱。
  “对冲基金进入这个市场正是看中了它的与众不同。”中信证券分析师殷孝东先生也有同感。
  而真正让对冲基金嗅到铜臭味的,应该说是西班牙的“3.11”爆炸案。今年3月11日,西班牙发生火车连环爆炸案,此案震惊世界,造成了190余人死亡,1800多人受伤的惨剧发生。
  “3.11”爆炸案的发生,彻底击碎了欧洲人远离恐怖威胁的幻想,但它同时也让投机者看到了绝好的机会。“再加上事实上人们判断伊拉克局势一年半载无法平静,这两大决定性因素决定了对冲基金要在这个时机痛下赌注。”梁伟沛说。
    
  中国是“替罪羊”

  据海外媒体报道,至少50家对冲基金染指原油期货交易,所持头寸已接近交易总量的15%。
  梁伟沛说,油价在30美元其实是应该能够做到的。但即便是现在,油价也只能停留在40-42美元之间。对冲基金和传统基金对油价的控制力大致在10美元,其中对冲基金的能量占到70%左右。
  众所周知,大型对冲基金大多来自美国,它们在国际原油期货市场上“翻手为云,覆手为雨”。
  而在这轮油价上涨的浪潮中,美国从容不迫的反应耐人寻味。此前,几乎每次油价上涨时,经常能看到美国政府高官会不断站出来对石油输出国组织及其有关机构进行指责,或者批评委内瑞拉政府腐败。但此次,美国的财政部长、白宫经济顾问委员会主席乃至总统布什,只是不厌其烦地重申不动用战略石油储备,此外再也不作其他反应。
  “只有考虑到油价疯涨并非石油要中断,是对冲基金从中作梗,美国政府的态度才会如此坚决,”梁伟沛说,“中国被指责为油价上涨的‘罪魁’,不过是一只‘替罪羊’。” 

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